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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 108.00 | 9 479.00 | 48 629.00 | 58 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 281.00 | 6 273.00 | 31 007.00 | 37 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 389.00 | 15 752.00 | 187 637.00 | 203 389.00 |
BT Marchandises | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 669.00 | | 346 669.00 | 346 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 058.00 | 15 752.00 | 534 306.00 | 550 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 766.00 | | | 209 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 614.00 | | | 449 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 306.00 | | | 534 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 378.00 | | | 344 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
UX Autres créances clients | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 493.00 | 37 257.00 | 97 195.00 | 142 493.00 |
VI Groupe et associés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VW T.V.A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 614.00 | 344 378.00 | 97 195.00 | 449 614.00 |