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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 478.00 | 28 684.00 | 37 795.00 | 66 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 511.00 | 22 105.00 | 51 406.00 | 73 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 989.00 | 50 789.00 | 197 200.00 | 247 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 376 602.00 | | 376 602.00 | 376 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | 2 411.00 | 2 088.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 004.00 | 2 411.00 | 463 593.00 | 466 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 993.00 | 53 200.00 | 660 793.00 | 713 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 891.00 | 74 423.00 | | 107 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 223.00 | 33 468.00 | | 46 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 129.00 | 8 149.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 162 344.00 | 117 140.00 | | 162 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 469.00 | 323 158.00 | | 303 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 244.00 | 62 239.00 | | 56 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 23 868.00 | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | 33 262.00 | | 60 847.00 |
EA Autres dettes | 56 102.00 | 52 992.00 | | 56 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 449.00 | 495 519.00 | | 498 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 793.00 | 612 659.00 | | 660 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 386.00 | 437 574.00 | | 368 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 576.00 | 70 595.00 | | 100 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 579.00 | | 14 410.00 | 233 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | | 14 410.00 | 125 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 19 234.00 | | 31 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | 19 234.00 | | 31 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 893.00 | 72 830.00 | 130 064.00 | 202 893.00 |
VI Groupe et associés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VW T.V.A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 449.00 | 368 386.00 | 130 064.00 | 498 449.00 |