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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
BZ Autres créances | 311 988.00 | | 311 988.00 | 311 988.00 |
CF Disponibilités | 330 352.00 | | 330 352.00 | 330 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 339.00 | | 642 339.00 | 642 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 484.00 | | 797 484.00 | 797 484.00 |
CU Autres participations | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 289.00 | | | 604 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
DL TOTAL (I) | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 484.00 | | | 797 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 144.00 | | | 491 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 973.00 | | | 622 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 140.00 | | | 492 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 289.00 | | 44 500.00 | 604 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 644.00 | 155 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 644.00 | 155 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 289.00 | | 44 500.00 | 604 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 988.00 | 311 988.00 | | 311 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |