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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 441.00 | 14 030.00 | 96 411.00 | 110 441.00 |
040 Immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 887.00 | 14 030.00 | 513 856.00 | 527 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
084 Disponibilités | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
088 Caisse | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
110 Total général Actif | 608 765.00 | 14 030.00 | 594 735.00 | 608 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 540 003.00 | | | 540 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 003.00 | | | 540 003.00 |
230 Autres produits | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -777.00 | | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 198 381.00 | | | 198 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
252 Charges sociales | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 077.00 | | | 547 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
294 Charges financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 184.00 | | | -3 184.00 |