| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 199.00 | 32 422.00 | 81 777.00 | 114 199.00 |
040 Immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 645.00 | 32 422.00 | 499 223.00 | 531 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
084 Disponibilités | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
088 Caisse | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
110 Total général Actif | 612 173.00 | 32 422.00 | 579 752.00 | 612 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 775.00 | 540 003.00 | | 337 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 107 678.00 | 14 797.00 | | 107 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 119.00 | 554 800.00 | | 456 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 400.00 | 152 437.00 | | 104 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -777.00 | | |
242 Autres charges externes. | 169 862.00 | 198 381.00 | | 169 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 4 300.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 496.00 | 152 184.00 | | 164 496.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | 26 515.00 | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 391.00 | 14 030.00 | | 18 391.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 6.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 264.00 | 547 077.00 | | 464 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 145.00 | 7 723.00 | | -8 145.00 |
294 Charges financières | 7 164.00 | 10 464.00 | | 7 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 443.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 867.00 | -3 184.00 | | -15 867.00 |