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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 072.00 | | 1 726 072.00 | 1 726 072.00 |
CU Autres participations | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 686.00 | | | 635 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 256.00 | | | -27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 608 430.00 | 1.00 | | 608 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 779.00 | | | 713 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 642.00 | | | 1 117 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 072.00 | | | 1 726 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 525.00 | | | 499 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 256.00 | | | -27 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 724 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 751.00 | 95 634.00 | 399 204.00 | 713 751.00 |
VI Groupe et associés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 642.00 | 499 525.00 | 399 204.00 | 1 117 642.00 |