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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 294.00 | | 1 724 294.00 | 1 724 294.00 |
CU Autres participations | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 686.00 | 635 686.00 | | 635 686.00 |
DH Report à nouveau | -54 249.00 | -27 256.00 | | -54 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 133.00 | -26 993.00 | | -16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 565 304.00 | 581 437.00 | | 565 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 016.00 | 690 035.00 | | 630 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 781.00 | 447 569.00 | | 523 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 800.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 254.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 990.00 | 1 142 658.00 | | 1 158 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 294.00 | 1 724 096.00 | | 1 724 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 484.00 | 512 683.00 | | 108 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 133.00 | 26 993.00 | | 16 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 133.00 | -26 993.00 | | -16 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 424.00 | 5 824.00 | 517 600.00 | 523 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 976.00 | 97 069.00 | 396 470.00 | 629 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 990.00 | 108 484.00 | 914 070.00 | 1 158 990.00 |