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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 3 428.00 | 10 572.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 475.00 | 9 864.00 | 79 612.00 | 89 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 275.00 | 13 292.00 | 342 984.00 | 356 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
060 Stock marchandises | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
088 Caisse | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
110 Total général Actif | 426 562.00 | 13 292.00 | 413 271.00 | 426 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 942.00 | 2 692.00 | | 155 942.00 |
230 Autres produits | 5 416.00 | 1.00 | | 5 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 358.00 | 2 693.00 | | 161 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 216.00 | 19 462.00 | | 80 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 106.00 | -18 454.00 | | -3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 51 543.00 | 47 296.00 | | 51 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
252 Charges sociales | 3 253.00 | 366.00 | | 3 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 476.00 | 1 815.00 | | 11 476.00 |
262 Autres charges | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 540.00 | 50 486.00 | | 165 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 182.00 | -47 793.00 | | -4 182.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 221.00 | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 393.00 | -47 619.00 | | -6 393.00 |