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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 5 428.00 | 8 572.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 475.00 | 19 438.00 | 70 037.00 | 89 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 275.00 | 24 866.00 | 331 410.00 | 356 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
060 Stock marchandises | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
088 Caisse | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
110 Total général Actif | 433 657.00 | 24 866.00 | 408 792.00 | 433 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 255.00 | 155 942.00 | | 148 255.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | 5 416.00 | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 199.00 | 161 358.00 | | 150 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 314.00 | 80 216.00 | | 74 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 728.00 | -3 106.00 | | 1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 34 574.00 | 51 543.00 | | 34 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 500.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 027.00 | 12 399.00 | | 10 027.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | 3 253.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 574.00 | 11 476.00 | | 11 574.00 |
262 Autres charges | 6 833.00 | 9 258.00 | | 6 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 355.00 | 165 540.00 | | 143 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 844.00 | -4 182.00 | | 6 844.00 |
294 Charges financières | 4 242.00 | 2 211.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | -6 393.00 | | 2 601.00 |