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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 181.00 | 176.00 | 3 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 895.00 | | 327 895.00 | 327 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 282.00 | 3 181.00 | 1 338 101.00 | 1 341 282.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 421.00 | 14 092.00 | 930 329.00 | 944 421.00 |
CF Disponibilités | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 935.00 | 14 092.00 | 1 101 842.00 | 1 115 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 216.00 | 17 273.00 | 2 439 943.00 | 2 457 216.00 |
CU Autres participations | 1 010 030.00 | | 1 010 030.00 | 1 010 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DG Autres réserves | 1 292 265.00 | 1 347 359.00 | | 1 292 265.00 |
DH Report à nouveau | | 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 502.00 | 117 212.00 | | 43 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 008.00 | 2 538 306.00 | | 2 409 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 7 827.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 422.00 | | |
EA Autres dettes | 294.00 | 2 891.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 938.00 | 33 313.00 | | 30 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 943.00 | 2 571 619.00 | | 2 439 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 3 017.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 200.00 | 203 722.00 | | 109 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 698.00 | 86 511.00 | | 65 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 502.00 | 117 212.00 | | 43 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 168.00 | | 1 238.00 | 1 425 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 124.00 | 1 337 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 124.00 | 1 341 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 811.00 | | 1 238.00 | 1 421 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 200.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 200.00 | | 2 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 14 092.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 14 092.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 14 092.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UG ‐ Financières | | 14 092.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 895.00 | | 327 895.00 | 327 895.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 028.00 | 10 133.00 | 327 895.00 | 338 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |