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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 472.00 | 2 461.00 | 11 011.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 472.00 | 2 461.00 | 11 011.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 677.00 | 369.00 | 531 308.00 | 531 677.00 |
CF Disponibilités | 309 919.00 | | 309 919.00 | 309 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 238.00 | 369.00 | 849 869.00 | 850 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 710.00 | 2 830.00 | 860 880.00 | 863 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DG Autres réserves | 585 767.00 | 585 767.00 | | 585 767.00 |
DH Report à nouveau | -815 643.00 | -879 972.00 | | -815 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | 64 328.00 | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 828 944.00 | 843 364.00 | | 828 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 161.00 | 45 297.00 | | 20 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 9 856.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 882.00 | | |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 853.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 937.00 | 60 887.00 | | 31 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 880.00 | 904 252.00 | | 860 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 937.00 | 60 887.00 | | 31 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 130.00 | 990 900.00 | | 19 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130.00 | 990 900.00 | | 19 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 130.00 | -940 900.00 | | -19 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 274.00 | 1 117 752.00 | | 39 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 695.00 | 1 053 424.00 | | 53 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 421.00 | 64 328.00 | | -14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907.00 | | 6 052.00 | 29 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 486.00 | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 13 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | | 6 052.00 | 10 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 1 659.00 | 3 357.00 | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 1 659.00 | 3 357.00 | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 369.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 369.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 369.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
UG ‐ Financières | | 369.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |