| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 171.00 | 6 363.00 | 1 808.00 | 8 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 608.00 | 57 540.00 | 68 068.00 | 125 608.00 |
AN Terrains | 54 898.00 | 24 211.00 | 30 687.00 | 54 898.00 |
AP Constructions | 391 835.00 | 333 320.00 | 58 516.00 | 391 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 4 837.00 | 30 535.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 174.00 | 6 422.00 | 63 753.00 | 70 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 655.00 | 432 693.00 | 253 962.00 | 686 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 094.00 | 432 693.00 | 311 401.00 | 744 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 436.00 | -10 236.00 | | -124 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 018.00 | -114 200.00 | | -92 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 464.00 | 3 080.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -9 990.00 | -77 356.00 | | -9 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 107.00 | 416 750.00 | | 306 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 5 606.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | 13 216.00 | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 391.00 | 435 793.00 | | 321 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 401.00 | 358 436.00 | | 311 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 413.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 130.00 | -413.00 | | 5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 176.00 | 57 146.00 | | 94 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 194.00 | 171 346.00 | | 186 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 018.00 | -114 200.00 | | -92 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 221.00 | 50 898.00 | 4 426.00 | 386 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 451.00 | 28 451.00 | | 35 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 770.00 | 22 447.00 | 4 426.00 | 350 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 107.00 | 306 107.00 | | 306 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 391.00 | 321 391.00 | | 321 391.00 |