| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 608.00 | 82 762.00 | 42 846.00 | 125 608.00 |
AN Terrains | 54 898.00 | 26 143.00 | 28 754.00 | 54 898.00 |
AP Constructions | 399 134.00 | 342 928.00 | 56 205.00 | 399 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 11 912.00 | 23 461.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 174.00 | 10 597.00 | 59 578.00 | 70 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 954.00 | 482 514.00 | 211 440.00 | 693 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 523.00 | 482 514.00 | 273 009.00 | 755 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 454.00 | -124 436.00 | | -216 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 019.00 | -92 018.00 | | -94 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 848.00 | 2 464.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | -104 626.00 | -9 990.00 | | -104 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 754.00 | 306 107.00 | | 356 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 4 316.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 10 968.00 | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 635.00 | 321 391.00 | | 377 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 009.00 | 311 401.00 | | 273 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 821.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 13 616.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 5 130.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 903.00 | 94 176.00 | | 67 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 922.00 | 186 194.00 | | 161 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 019.00 | -92 018.00 | | -94 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 693.00 | 49 821.00 | | 432 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 903.00 | 27 031.00 | | 63 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 790.00 | 22 790.00 | | 368 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 754.00 | 356 754.00 | | 356 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 635.00 | 377 635.00 | | 377 635.00 |