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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 2 027.00 | 116.00 | 2 144.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 948.00 | 4 030.00 | 703 918.00 | 707 948.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 910.00 | | 228 910.00 | 228 910.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 054.00 | 4 030.00 | 939 024.00 | 943 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 702 270.00 | | 702 270.00 | 702 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
DG Autres réserves | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
DH Report à nouveau | 328 525.00 | 300 406.00 | | 328 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | 28 119.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 522 379.00 | 500 676.00 | | 522 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 464.00 | 27 528.00 | | 17 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 305.00 | 99 873.00 | | 80 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 650.00 | 207 820.00 | | 176 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 149.00 | 44 966.00 | | 47 149.00 |
EA Autres dettes | 95 077.00 | 96 550.00 | | 95 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 645.00 | 476 737.00 | | 416 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 024.00 | 977 413.00 | | 939 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 701.00 | 459 540.00 | | 409 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 272.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 828.00 | | 772 828.00 | 772 828.00 |
FG Production vendue services | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 263.00 | | 909 263.00 | 909 263.00 |
FQ Autres produits | | | 75 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 062.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 3 062.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -3 062.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 2 516.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 302.00 | 1 097 484.00 | | 984 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 598.00 | 1 069 365.00 | | 962 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | 28 119.00 | | 21 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 948.00 | | | 707 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 802.00 | | | 703 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689.00 | 341.00 | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 341.00 | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 204.00 | 10 260.00 | 6 944.00 | 17 204.00 |
VI Groupe et associés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 645.00 | 409 701.00 | 6 944.00 | 416 645.00 |