| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 3 940.00 | 3 815.00 | 7 755.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 392.00 | 37 664.00 | 549 728.00 | 587 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BZ Autres créances | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 801.00 | 37 664.00 | 664 137.00 | 701 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 572 904.00 | 28 523.00 | 544 381.00 | 572 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 688.00 | 472 879.00 | | 462 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 061.00 | -10 191.00 | | -98 061.00 |
DL TOTAL (I) | 414 128.00 | 512 188.00 | | 414 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 66 697.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 225.00 | 124 439.00 | | 151 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | 20 751.00 | | 28 917.00 |
EA Autres dettes | 69 860.00 | 30 598.00 | | 69 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 009.00 | 260 504.00 | | 250 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 137.00 | 772 692.00 | | 664 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 009.00 | 260 504.00 | | 250 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 072.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 086.00 | | 543 086.00 | 543 086.00 |
FG Production vendue services | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 058.00 | | 654 058.00 | 654 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 366.00 | | | -129 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 599.00 | 934 022.00 | | 814 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 660.00 | 944 214.00 | | 912 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 061.00 | -10 191.00 | | -98 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 709.00 | | 1 050.00 | 715 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 366.00 | 574 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 366.00 | 587 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | | 1 050.00 | 6 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 802.00 | | | 703 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 2 052.00 | | 7 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 951.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 1 101.00 | | 2 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 009.00 | 250 009.00 | | 250 009.00 |