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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 144.00 | 212 674.00 | 7 469.00 | 220 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 920.00 | 42 924.00 | 4 995.00 | 47 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 986.00 | 334 560.00 | 20 425.00 | 354 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
BT Marchandises | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 407.00 | | 330 407.00 | 330 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 393.00 | 334 560.00 | 350 832.00 | 685 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
DH Report à nouveau | -74 090.00 | | | -74 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 279.00 | | | 248 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 262.00 | | | 308 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 898.00 | | 319 898.00 | 319 898.00 |
FD Production vendue biens | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
FG Production vendue services | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 952.00 | | 588 952.00 | 588 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 705.00 | | | 601 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 298.00 | | | 565 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 134.00 | | 5 847.00 | 360 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 354 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 995.00 | 346 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 427.00 | | 5 290.00 | 352 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 557.00 | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 721.00 | 3 539.00 | 7 700.00 | 338 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 417.00 | 3 539.00 | 7 700.00 | 338 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067.00 | 2 060.00 | 7.00 | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 248 279.00 | 248 279.00 | | 248 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 270.00 | 308 262.00 | 7.00 | 308 270.00 |