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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 071.00 | 218 696.00 | 18 374.00 | 237 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 920.00 | 44 535.00 | 3 385.00 | 47 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 008.00 | 342 193.00 | 30 815.00 | 373 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
BT Marchandises | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 153 398.00 | | 153 398.00 | 153 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 632.00 | 342 193.00 | 390 439.00 | 732 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
DH Report à nouveau | -52 504.00 | | | -52 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DL TOTAL (I) | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 176.00 | | | 247 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 981.00 | | | 317 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 439.00 | | | 390 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 981.00 | | | 317 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
FD Production vendue biens | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
FG Production vendue services | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 590.00 | | 682 590.00 | 682 590.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 683.00 | | | 682 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 966.00 | | | 637 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 482.00 | | 17 526.00 | 355 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 722.00 | | 16 927.00 | 346 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 599.00 | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 664.00 | 4 528.00 | | 337 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 361.00 | 4 528.00 | | 337 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 046.00 | 49 660.00 | 5 385.00 | 55 046.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 981.00 | 317 981.00 | | 317 981.00 |