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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 370.00 | 799.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 704.00 | 270 284.00 | 374 420.00 | 644 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 351.00 | 55 869.00 | 95 482.00 | 151 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 344.00 | 329 524.00 | 470 820.00 | 800 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 548.00 | | 134 548.00 | 134 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 892.00 | 329 524.00 | 605 368.00 | 934 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 911.00 | | | 206 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DL TOTAL (I) | 233 260.00 | | | 233 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 108.00 | | | 372 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 368.00 | | | 605 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 326.00 | | 252 685.00 | 668 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 667.00 | 800 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 667.00 | 796 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 037.00 | | 252 685.00 | 664 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 129.00 | 167 062.00 | 120 667.00 | 283 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 500.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 259.00 | 166 562.00 | 120 667.00 | 280 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 956.00 | 188 435.00 | 84 299.00 | 278 956.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 330.00 | 78 210.00 | 120.00 | 78 330.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 856.00 | 280 336.00 | 84 299.00 | 370 856.00 |