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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 101.00 | 299.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 602.00 | 263 544.00 | 173 059.00 | 436 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 702.00 | 75 122.00 | 72 580.00 | 147 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 824.00 | 341 767.00 | 246 057.00 | 587 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
BZ Autres créances | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CF Disponibilités | 314 587.00 | | 314 587.00 | 314 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 088.00 | | 494 088.00 | 494 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 912.00 | 341 767.00 | 740 146.00 | 1 081 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
DL TOTAL (I) | 315 643.00 | | | 315 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 173.00 | | | 279 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 503.00 | | | 424 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 146.00 | | | 740 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 937.00 | | | 324 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 344.00 | | 57 755.00 | 800 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 275.00 | 587 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 506.00 | 584 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 055.00 | | 57 755.00 | 796 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 524.00 | 126 031.00 | 113 788.00 | 329 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 500.00 | 769.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 154.00 | 125 531.00 | 113 019.00 | 326 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -17 620.00 | -114 749.00 | 94 666.00 | -17 620.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 246.00 | 179 126.00 | 120.00 | 179 246.00 |
VW T.V.A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 065.00 | 324 937.00 | 94 666.00 | 422 065.00 |