| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 882.00 | 133 586.00 | 100 295.00 | 233 882.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 2 200.00 | 1 565.00 | 3 765.00 |
AP Constructions | 750 775.00 | 681 816.00 | 68 958.00 | 750 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 34 501.00 | 12 277.00 | 46 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 507.00 | 967 564.00 | 396 943.00 | 1 364 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BZ Autres créances | 235 412.00 | | 235 412.00 | 235 412.00 |
CF Disponibilités | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 030.00 | | 355 030.00 | 355 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 537.00 | 967 564.00 | 751 974.00 | 1 719 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
DH Report à nouveau | 128 278.00 | 84 358.00 | | 128 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 656.00 | 43 920.00 | | 30 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 688.00 | 150 819.00 | | 99 688.00 |
DL TOTAL (I) | 365 709.00 | 386 184.00 | | 365 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 391.00 | 160 492.00 | | 128 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 267.00 | 153 165.00 | | 110 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 73 277.00 | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 54 853.00 | 75 888.00 | | 54 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 265.00 | 462 823.00 | | 386 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 974.00 | 849 007.00 | | 751 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 265.00 | 462 823.00 | | 386 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 890.00 | | 405 890.00 | 405 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 890.00 | | 405 890.00 | 405 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 200.00 | 22 375.00 | | 21 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 131.00 | 78 227.00 | | 51 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 331.00 | 100 602.00 | | 72 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 13 496.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 13 602.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 013.00 | 87 001.00 | | 69 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 8 482.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 765.00 | 755 008.00 | | 611 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 109.00 | 711 088.00 | | 581 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 656.00 | 43 920.00 | | 30 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 512.00 | 92 531.00 | 34 478.00 | 909 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 740.00 | 65 526.00 | 34 478.00 | 104 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 772.00 | 27 005.00 | | 804 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 741.00 | 265 741.00 | | 265 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 741.00 | 265 741.00 | 21 000.00 | 286 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 265.00 | 386 265.00 | | 386 265.00 |