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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 274.00 | 116 828.00 | 47 447.00 | 164 274.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 403.00 | 115 971.00 | 9 432.00 | 125 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 913.00 | 726 067.00 | 109 846.00 | 835 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 638.00 | 961 066.00 | 380 572.00 | 1 341 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BZ Autres créances | 317 968.00 | | 317 968.00 | 317 968.00 |
CF Disponibilités | 233 977.00 | | 233 977.00 | 233 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 432.00 | | 600 432.00 | 600 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 069.00 | 961 066.00 | 981 004.00 | 1 942 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
DH Report à nouveau | 158 934.00 | 128 278.00 | | 158 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 579.00 | 30 656.00 | | 90 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 513.00 | 99 688.00 | | 126 513.00 |
DL TOTAL (I) | 483 113.00 | 365 709.00 | | 483 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 271.00 | 128 391.00 | | 139 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | 110 267.00 | | 93 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 693.00 | 76 634.00 | | 66 693.00 |
EA Autres dettes | 62 693.00 | 54 853.00 | | 62 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 715.00 | 16 120.00 | | 35 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 891.00 | 386 265.00 | | 497 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 004.00 | 751 974.00 | | 981 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 891.00 | 386 265.00 | | 397 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 256.00 | | 235 256.00 | 235 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 256.00 | | 235 256.00 | 235 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 808.00 | 51 131.00 | | 102 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 808.00 | 72 331.00 | | 102 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 808.00 | 69 013.00 | | 102 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 4 285.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 806.00 | 611 765.00 | | 587 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 226.00 | 581 109.00 | | 497 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 579.00 | 30 656.00 | | 90 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 564.00 | 83 364.00 | 89 860.00 | 967 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 786.00 | 62 753.00 | 79 510.00 | 135 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 778.00 | 20 610.00 | 10 350.00 | 831 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 455.00 | 366 455.00 | | 366 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 455.00 | 366 455.00 | 21 000.00 | 387 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 891.00 | 397 891.00 | 100 000.00 | 497 891.00 |