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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 688.00 | 74 612.00 | 10 076.00 | 84 688.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 756.00 | 74 612.00 | 10 144.00 | 84 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
072 Créances – Autres | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
084 Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 956.00 | | 259 956.00 | 259 956.00 |
110 Total général Actif | 344 712.00 | 74 612.00 | 270 100.00 | 344 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -67 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 060.00 | 334 060.00 | | 437 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 086.00 | 334 111.00 | | 443 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 322.00 | 126 360.00 | | 137 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | 700.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 182 806.00 | 111 859.00 | | 182 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 4 520.00 | | 2 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 971.00 | 47 500.00 | | 45 971.00 |
252 Charges sociales | 14 896.00 | 16 912.00 | | 14 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 433.00 | 7 071.00 | | 7 433.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 161.00 | 314 960.00 | | 393 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 925.00 | 19 150.00 | | 49 925.00 |
280 Produits financiers | | 161.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 176.00 | -1 029.00 | | 3 176.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 700.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 635.00 | 3 386.00 | | 7 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 2 399.00 | | 7 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 015.00 | 11 797.00 | | 37 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 605.00 | | | 56 605.00 |