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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 488.00 | 58 001.00 | 2 487.00 | 60 488.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 556.00 | 58 001.00 | 2 555.00 | 60 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
072 Créances – Autres | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
084 Disponibilités | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
110 Total général Actif | 246 689.00 | 58 001.00 | 188 689.00 | 246 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 523.00 | 437 060.00 | | 280 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 026.00 | | |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 186.00 | 443 086.00 | | 281 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 369.00 | 137 322.00 | | 107 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 139 296.00 | 182 806.00 | | 139 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 526.00 | | 2 370.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 186.00 | 45 971.00 | | 36 186.00 |
252 Charges sociales | 14 519.00 | 14 896.00 | | 14 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 656.00 | 7 433.00 | | 5 656.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 600.00 | 393 161.00 | | 307 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 414.00 | 49 925.00 | | -26 414.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 3 176.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 934.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | 7 635.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -684.00 | 37 015.00 | | -684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 774.00 | | | 37 774.00 |