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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 037.00 | 3 963.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 433.00 | 120 755.00 | 49 678.00 | 170 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 14 087.00 | 11 103.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 439.00 | 140 879.00 | 257 560.00 | 398 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 685.00 | 140 879.00 | 316 806.00 | 457 685.00 |
CU Autres participations | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 551.00 | 114 373.00 | | 124 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 030.00 | 10 178.00 | | 42 030.00 |
DL TOTAL (I) | 175 051.00 | 133 021.00 | | 175 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 502.00 | 130 236.00 | | 78 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 106.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 26 002.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | 48 961.00 | | 43 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 755.00 | 205 305.00 | | 141 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 806.00 | 338 327.00 | | 316 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 95.00 | | 11 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 963.00 | 603 141.00 | | 693 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 933.00 | 592 962.00 | | 651 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 030.00 | 10 178.00 | | 42 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 439.00 | | | 398 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 624.00 | | | 205 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 739.00 | 22 140.00 | | 118 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 739.00 | 22 140.00 | | 118 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 502.00 | 47 068.00 | 31 434.00 | 78 502.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641.00 | 6 141.00 | 2 500.00 | 8 641.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 755.00 | 110 321.00 | 31 434.00 | 141 755.00 |