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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 037.00 | 1 963.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 136.00 | 144 260.00 | 38 877.00 | 183 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 19 896.00 | 5 294.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 262.00 | 172 193.00 | 239 070.00 | 411 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 786.00 | | 120 785.00 | 120 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 047.00 | 172 192.00 | 359 855.00 | 532 047.00 |
CU Autres participations | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 186 855.00 | 166 581.00 | | 186 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 851.00 | 20 274.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | 251 177.00 | 195 325.00 | | 251 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 075.00 | 103 772.00 | | 25 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 812.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 25 259.00 | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | 46 490.00 | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 678.00 | 176 333.00 | | 108 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 855.00 | 371 658.00 | | 359 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 918.00 | | 2 344.00 | 408 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 983.00 | | 2 344.00 | 215 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 077.00 | 14 115.00 | | 158 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | 14 115.00 | | 158 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 075.00 | 7 825.00 | 17 250.00 | 25 075.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 2 160.00 | 2 500.00 | 4 660.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 678.00 | 91 428.00 | 17 250.00 | 108 678.00 |