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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 436.00 | 92 246.00 | 67 190.00 | 159 436.00 |
040 Immobilisations financières | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 406.00 | 92 246.00 | 180 160.00 | 272 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
060 Stock marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | 784.00 | 5 520.00 | 6 305.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
084 Disponibilités | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 822.00 | 784.00 | 155 038.00 | 155 822.00 |
110 Total général Actif | 428 228.00 | 93 030.00 | 335 198.00 | 428 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 834 769.00 | 785 471.00 | | 834 769.00 |
230 Autres produits | 9 788.00 | 3 228.00 | | 9 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 557.00 | 788 699.00 | | 844 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 796.00 | 391 402.00 | | 406 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 468.00 | 8 186.00 | | -7 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 729.00 | 11 062.00 | | 12 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 76 839.00 | 75 687.00 | | 76 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 823.00 | 10 167.00 | | 12 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 456.00 | 201 880.00 | | 261 456.00 |
252 Charges sociales | 32 448.00 | 30 089.00 | | 32 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 023.00 | 19 064.00 | | 18 023.00 |
256 Dotations aux provisions | | 345.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 552.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 076.00 | 748 434.00 | | 813 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 481.00 | 40 265.00 | | 31 481.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | 663.00 | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 4 002.00 | 3 732.00 | | 4 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 340.00 | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 923.00 | 34 939.00 | | 23 923.00 |