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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 830.00 | 127 036.00 | 61 795.00 | 188 830.00 |
040 Immobilisations financières | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 020.00 | 127 036.00 | 212 985.00 | 340 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
110 Total général Actif | 502 725.00 | 127 036.00 | 375 689.00 | 502 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 213.00 | | | 320 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |