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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 14 311.00 | 3 649.00 | 17 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 961.00 | 14 311.00 | 3 649.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 729.00 | 7 800.00 | 155 929.00 | 163 729.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 994.00 | 7 800.00 | 309 194.00 | 316 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 955.00 | 22 111.00 | 312 844.00 | 334 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 505.00 | 51 121.00 | | 54 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 42 384.00 | | 37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 163 597.00 | 165 005.00 | | 163 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 46.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 45 000.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 365.00 | 73 400.00 | | 92 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 695.00 | 93 753.00 | | 56 695.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 5 664.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 247.00 | 217 863.00 | | 149 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 844.00 | 382 868.00 | | 312 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 126.00 | 2 000.00 | 500 126.00 | 498 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 126.00 | 2 000.00 | 500 126.00 | 498 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 8 606.00 | | 7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 972.00 | 506 891.00 | | 500 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 380.00 | 464 507.00 | | 463 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 592.00 | 42 384.00 | | 37 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 811.00 | | 1 350.00 | 27 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | 17 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | | 1 350.00 | 27 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 118.00 | 3 394.00 | 11 201.00 | 22 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 3 394.00 | 11 201.00 | 22 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
VW T.V.A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |