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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 769.00 | 11 362.00 | 406.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 769.00 | 11 362.00 | 406.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 958.00 | 1 500.00 | 321 458.00 | 322 958.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 450.00 | 1 500.00 | 525 950.00 | 527 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 219.00 | 12 862.00 | 526 357.00 | 539 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 769.00 | 72 802.00 | | 75 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 750.00 | 61 467.00 | | 94 750.00 |
DL TOTAL (I) | 242 020.00 | 205 769.00 | | 242 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 594.00 | 55 060.00 | | 50 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 314.00 | 94 086.00 | | 92 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 228.00 | 87 471.00 | | 131 228.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 124.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 337.00 | 236 754.00 | | 284 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 357.00 | 442 523.00 | | 526 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 426.00 | 181 754.00 | | 247 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 326.00 | 2 200.00 | 642 526.00 | 640 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 326.00 | 2 200.00 | 642 526.00 | 640 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 17 021.00 | | 28 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 336.00 | 579 346.00 | | 657 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 585.00 | 517 879.00 | | 562 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 750.00 | 61 467.00 | | 94 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 11 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 11 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 446.00 | 447.00 | 7 530.00 | 18 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 447.00 | 7 530.00 | 18 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 322 358.00 | 322 358.00 | | 322 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 13 590.00 | 36 910.00 | 50 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 426.00 | 36 910.00 | | 247 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
VW T.V.A. | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 337.00 | 247 426.00 | 36 910.00 | 284 337.00 |