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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 862.00 | 35 143.00 | 35 720.00 | 70 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 862.00 | 35 143.00 | 37 720.00 | 72 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
072 Créances – Autres | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
084 Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
110 Total général Actif | 107 124.00 | 35 143.00 | 71 981.00 | 107 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 680.00 | 144 130.00 | | 85 680.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 6 082.00 | 21.00 | | 6 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 761.00 | 139 151.00 | | 87 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393.00 | | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 922.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 507.00 | 97 468.00 | | 76 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 347.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 216.00 | 22 094.00 | | 24 216.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | 6 410.00 | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 186.00 | 5 224.00 | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 135.00 | 132 465.00 | | 115 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 374.00 | 6 686.00 | | -27 374.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 205.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 45.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 171.00 | 6 686.00 | | -28 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 928.00 | | | 8 928.00 |