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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 862.00 | 46 545.00 | 24 318.00 | 70 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 862.00 | 46 545.00 | 26 318.00 | 72 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
072 Créances – Autres | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
084 Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
110 Total général Actif | 111 669.00 | 46 545.00 | 65 124.00 | 111 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 547.00 | 83 852.00 | | 80 547.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 4 800.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 983.00 | 88 652.00 | | 80 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246.00 | 71.00 | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
242 Autres charges externes. | 56 387.00 | 78 564.00 | | 56 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 556.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 162.00 | 19 471.00 | | 18 162.00 |
252 Charges sociales | 3 829.00 | 4 359.00 | | 3 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 5 989.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 833.00 | 109 020.00 | | 86 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 851.00 | -20 368.00 | | -5 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 476.00 | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 311.00 | -20 794.00 | | -6 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |