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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 1 096.00 | 696.00 | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 920.00 | 22 202.00 | 718.00 | 22 920.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 262.00 | 23 298.00 | 78 963.00 | 102 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
060 Stock marchandises | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
110 Total général Actif | 119 806.00 | 23 298.00 | 96 508.00 | 119 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 248.00 | 36 771.00 | | 31 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 349.00 | 71 724.00 | | 68 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | 47.00 | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 672.00 | 108 542.00 | | 102 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 448.00 | 20 804.00 | | 19 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | -2 853.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 167.00 | 7 331.00 | | 6 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 387.00 | 464.00 | | -1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 17 732.00 | 17 187.00 | | 17 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 4 082.00 | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 032.00 | 49 886.00 | | 48 032.00 |
252 Charges sociales | 7 115.00 | 9 806.00 | | 7 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 1 237.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 624.00 | 107 947.00 | | 105 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 953.00 | 596.00 | | -2 953.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | 294.00 | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 170.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 551.00 | 749.00 | | -1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |