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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 21 695.00 | 1 261.00 | 22 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 298.00 | 23 487.00 | 78 811.00 | 102 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
060 Stock marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
110 Total général Actif | 129 816.00 | 23 487.00 | 106 329.00 | 129 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
252 Charges sociales | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |