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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 470.00 | 114 416.00 | 21 054.00 | 135 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | 10 351.00 | 508.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 450.00 | 124 767.00 | 65 683.00 | 190 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
BN En cours de production de biens | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | 7 877.00 | 22 257.00 | 30 134.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 219.00 | 7 877.00 | 123 342.00 | 131 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 669.00 | 132 644.00 | 189 025.00 | 321 669.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 715.00 | 6 202.00 | | 1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | -4 487.00 | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 30 635.00 | 10 515.00 | | 30 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 938.00 | 108 520.00 | | 86 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 55.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 461.00 | 4 195.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 33 533.00 | | 23 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 974.00 | 30 409.00 | | 24 974.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | 10 053.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 389.00 | 186 765.00 | | 158 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 025.00 | 197 280.00 | | 189 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 277.00 | 113 116.00 | | 104 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 844.00 | 15 333.00 | | 12 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 386.00 | | 328 386.00 | 328 386.00 |
FG Production vendue services | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 120.00 | | 332 120.00 | 332 120.00 |
FM Production stockée | | | 24 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 948.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 1 543.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -155.00 | 210.00 | | -155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -155.00 | 210.00 | | -155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 1 333.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 917.00 | 327 606.00 | | 366 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 797.00 | 332 093.00 | | 346 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 120.00 | -4 487.00 | | 20 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 847.00 | | 9 403.00 | 183 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 190 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 146 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 726.00 | | 9 403.00 | 139 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 373.00 | 7 194.00 | 2 800.00 | 120 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | 7 194.00 | 2 800.00 | 120 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 648.00 | 19 536.00 | 54 112.00 | 73 648.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 929.00 | 88 817.00 | 54 112.00 | 142 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 8 420.00 | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | 6 620.00 | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 41 234.00 | 33 058.00 | | 41 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 695.00 | 32 164.00 | | 27 695.00 |
YT Sous‐traitance | 25 385.00 | 24 486.00 | | 25 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 221.00 | 6 705.00 | | 1 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 68.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 791.00 | 4 352.00 | | 3 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 927.00 | 12 772.00 | | 8 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 472.00 | 58 691.00 | | 65 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 529.00 | 29 950.00 | | 26 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 214.00 | 103 099.00 | | 104 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |