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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 988.00 | 119 893.00 | 25 095.00 | 144 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | 10 449.00 | 410.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 968.00 | 130 343.00 | 69 625.00 | 199 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BN En cours de production de biens | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 564.00 | 2 591.00 | 16 973.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 123.00 | 10 592.00 | 62 531.00 | 73 123.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 228.00 | 13 183.00 | 141 045.00 | 154 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 196.00 | 143 525.00 | 210 670.00 | 354 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 835.00 | 1 715.00 | | 21 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 791.00 | 20 120.00 | | -13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 16 845.00 | 30 635.00 | | 16 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 400.00 | 86 938.00 | | 79 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | 118.00 | | 35 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 23 217.00 | | 34 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 738.00 | 24 974.00 | | 39 738.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 7 681.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 826.00 | 158 389.00 | | 193 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 670.00 | 189 025.00 | | 210 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 414.00 | 104 277.00 | | 119 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 471.00 | 12 844.00 | | 14 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 082.00 | | 430 082.00 | 430 082.00 |
FG Production vendue services | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
FM Production stockée | | | -24 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | 1 425.00 | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 3 800.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | -155.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | -155.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 3 955.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 601.00 | 366 917.00 | | 415 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 392.00 | 346 797.00 | | 429 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 791.00 | 20 120.00 | | -13 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 450.00 | | 9 518.00 | 190 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | | 9 518.00 | 146 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 767.00 | 5 576.00 | | 124 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 767.00 | 5 576.00 | | 124 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 877.00 | 2 715.00 | | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 877.00 | 5 305.00 | | 7 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | 5 305.00 | | 7 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 6 346.00 | 28 063.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 610.00 | 18 852.00 | 45 758.00 | 64 610.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 574.00 | 70 865.00 | 12 709.00 | 83 574.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 826.00 | 119 414.00 | 73 821.00 | 193 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 5 136.00 | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | 8 678.00 | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 38 796.00 | 41 234.00 | | 38 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 244.00 | 27 695.00 | | 26 244.00 |
YT Sous‐traitance | 81 834.00 | 25 385.00 | | 81 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 406.00 | 1 221.00 | | 27 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 3 791.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 8 927.00 | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 684.00 | 65 472.00 | | 67 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 379.00 | 26 529.00 | | 46 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 985.00 | 104 214.00 | | 180 985.00 |