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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 8 542.00 | 10 309.00 | 18 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 785.00 | 9 431.00 | 18 354.00 | 27 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 922.00 | 9 431.00 | 87 491.00 | 96 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 889.00 | 25 070.00 | | 22 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 607.00 | -2 181.00 | | -9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 13 833.00 | 23 439.00 | | 13 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 185.00 | 41 301.00 | | 53 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 1 531.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 6 902.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 13 985.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 659.00 | 63 720.00 | | 73 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 491.00 | 87 159.00 | | 87 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 659.00 | 63 720.00 | | 73 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 324.00 | 70 183.00 | | 75 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 931.00 | 72 364.00 | | 84 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 607.00 | -2 181.00 | | -9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 1 949.00 | | 7 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 1 949.00 | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 1 976.00 | 8 045.00 | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |