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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 11 768.00 | 7 084.00 | 18 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 785.00 | 12 656.00 | 15 129.00 | 27 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 221.00 | 12 656.00 | 85 565.00 | 98 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 509.00 | 13 283.00 | | 7 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | -5 774.00 | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098.00 | 8 059.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 473.00 | 57 528.00 | | 63 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 156.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543.00 | 10 405.00 | | 12 543.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 16 118.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 467.00 | 84 208.00 | | 79 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 565.00 | 92 267.00 | | 85 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 467.00 | 84 208.00 | | 79 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 422.00 | 80 272.00 | | 84 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 383.00 | 86 045.00 | | 86 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961.00 | -5 774.00 | | -1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088.00 | 1 569.00 | | 11 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 1 569.00 | | 10 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 456.00 | 1 411.00 | 8 045.00 | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |