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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093 493.00 | | 5 093 493.00 | 5 093 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 493.00 | | 5 093 493.00 | 5 093 493.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 754.00 | | 5 140 754.00 | 5 140 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 356 508.00 | 4 356 508.00 | | 4 356 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
DG Autres réserves | 365 490.00 | 336 681.00 | | 365 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 020.00 | 148 809.00 | | 149 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 295.00 | 5 108 275.00 | | 5 137 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 1 981.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459.00 | 1 981.00 | | 3 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 754.00 | 5 110 256.00 | | 5 140 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459.00 | 1 981.00 | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 953.00 | 57 870.00 | | 57 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 750.00 | 218 750.00 | | 218 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 730.00 | 69 941.00 | | 69 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 020.00 | 148 809.00 | | 149 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 493.00 | | | 5 093 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 493.00 | | | 5 093 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |