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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 5 281 850.00 | | 5 281 850.00 | 5 281 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 850.00 | | 5 281 850.00 | 5 281 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 850.00 | | 5 281 850.00 | 5 281 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 356 508.00 | 4 356 508.00 | | 4 356 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
DG Autres réserves | 474 342.00 | 324 510.00 | | 474 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 951.00 | 149 832.00 | | 167 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 077.00 | 5 097 127.00 | | 5 265 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 885.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 315.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 773.00 | 4 200.00 | | 16 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 850.00 | 5 101 327.00 | | 5 281 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 554.00 | 58 268.00 | | 60 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 376.00 | 219 950.00 | | 240 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 425.00 | 70 118.00 | | 72 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 951.00 | 149 832.00 | | 167 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 692.00 | | | 5 094 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 094 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094 692.00 | | | 5 094 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |