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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 097.00 | 1 097.00 | 1 350 000.00 | 1 351 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 054.00 | 1 097.00 | 1 419 957.00 | 1 421 054.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DG Autres réserves | 21 354.00 | 15 368.00 | | 21 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 5 986.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 767.00 | 1 379 960.00 | | 1 385 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 2 455.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 064.00 | 27 330.00 | | 29 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 190.00 | 29 863.00 | | 34 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 957.00 | 1 409 823.00 | | 1 419 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 190.00 | 29 863.00 | | 34 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | 1 748.00 | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 659.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 536.00 | 91 070.00 | | 91 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 729.00 | 85 084.00 | | 85 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 5 986.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 097.00 | | | 1 351 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |