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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 097.00 | 1 097.00 | 1 350 000.00 | 1 351 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 918.00 | 1 097.00 | 1 417 821.00 | 1 418 918.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DG Autres réserves | 27 161.00 | 21 354.00 | | 27 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 5 807.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 407.00 | 1 385 767.00 | | 1 390 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 5 098.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | 29 064.00 | | 20 942.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 414.00 | 34 190.00 | | 27 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 821.00 | 1 419 957.00 | | 1 417 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 414.00 | 34 190.00 | | 27 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 1 398.00 | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 679.00 | 6 000.00 | | -2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 561.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 570.00 | 91 536.00 | | 78 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 929.00 | 85 729.00 | | 73 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | 5 807.00 | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 097.00 | | | 1 351 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |