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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 350.00 | 126 496.00 | 133 854.00 | 260 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 707.00 | 190 118.00 | 179 589.00 | 369 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 427.00 | 12 741.00 | 1 093 686.00 | 1 106 427.00 |
CF Disponibilités | 376 261.00 | | 376 261.00 | 376 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 809.00 | 12 741.00 | 1 533 068.00 | 1 545 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 516.00 | 202 859.00 | 1 712 657.00 | 1 915 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
DG Autres réserves | 756 860.00 | 623 640.00 | | 756 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 082.00 | 476 184.00 | | 104 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 651.00 | 1 624 533.00 | | 1 385 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 8 613.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 081.00 | 127 380.00 | | 96 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 97 583.00 | | 110 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 144.00 | 229 667.00 | | 120 144.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 97.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 005.00 | 463 340.00 | | 327 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 657.00 | 2 087 872.00 | | 1 712 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 036.00 | | 1 441 036.00 | 1 441 036.00 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 443.00 | | 1 445 443.00 | 1 445 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 667.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | 661 042.00 | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500.00 | 661 042.00 | | 104 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 87.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 215.00 | 111 955.00 | | 90 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 727.00 | 112 042.00 | | 90 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 774.00 | 549 000.00 | | 13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | 172 716.00 | | 33 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 158.00 | 2 199 854.00 | | 1 626 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 076.00 | 1 723 670.00 | | 1 522 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 082.00 | 476 184.00 | | 104 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 328.00 | 12 741.00 | 31 328.00 | 31 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 328.00 | 12 741.00 | 31 328.00 | 31 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 328.00 | 12 741.00 | 31 328.00 | 31 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 005.00 | 327 005.00 | | 327 005.00 |