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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 891.00 | 97 246.00 | 196 645.00 | 293 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 861.00 | 155 481.00 | 242 380.00 | 397 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BZ Autres créances | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 731.00 | 24 859.00 | 955 872.00 | 980 731.00 |
CF Disponibilités | 564 089.00 | | 564 089.00 | 564 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 076.00 | 24 859.00 | 1 568 217.00 | 1 593 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 937.00 | 180 340.00 | 1 810 597.00 | 1 990 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
DG Autres réserves | 828 694.00 | 860 942.00 | | 828 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 938.00 | 139 181.00 | | 197 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 342.00 | 1 524 832.00 | | 1 551 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 21 258.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 98 695.00 | | 104 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 555.00 | 113 337.00 | | 109 555.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 29.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 256.00 | 233 320.00 | | 259 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 597.00 | 1 758 152.00 | | 1 810 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 494.00 | | 1 468 494.00 | 1 468 494.00 |
FG Production vendue services | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 037.00 | | 1 475 037.00 | 1 475 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 712.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 608.00 | 12 000.00 | | 125 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 608.00 | 12 000.00 | | 125 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 248.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 588.00 | 10 000.00 | | 87 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 713.00 | 10 248.00 | | 87 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 895.00 | 1 752.00 | | 37 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 446.00 | 47 339.00 | | 65 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 023.00 | 1 453 916.00 | | 1 641 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 085.00 | 1 314 736.00 | | 1 443 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 938.00 | 139 181.00 | | 197 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 459.00 | 32 712.00 | 107 690.00 | 230 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 564.00 | | 5 387.00 | 58 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 895.00 | 32 712.00 | 102 303.00 | 171 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 981.00 | 24 859.00 | 15 981.00 | 15 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 981.00 | 24 859.00 | 15 981.00 | 15 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 804.00 | 13 388.00 | 21 416.00 | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 256.00 | 237 840.00 | 21 416.00 | 259 256.00 |