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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 596.00 | 86 197.00 | 24 400.00 | 110 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 846.00 | 26 118.00 | 2 728.00 | 28 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 490.00 | 113 362.00 | 27 128.00 | 140 490.00 |
BT Marchandises | 144 346.00 | | 144 346.00 | 144 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 613.00 | 8 959.00 | 265 654.00 | 274 613.00 |
BZ Autres créances | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CF Disponibilités | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 746.00 | 8 959.00 | 635 787.00 | 644 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 236.00 | 122 321.00 | 662 914.00 | 785 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DH Report à nouveau | | -12 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 866.00 | 37 383.00 | | 80 866.00 |
DL TOTAL (I) | 110 393.00 | 29 526.00 | | 110 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 715.00 | 38 153.00 | | 61 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 10 957.00 | | 8 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 332.00 | 198 309.00 | | 417 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 938.00 | 11 144.00 | | 64 938.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 4 267.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 522.00 | 262 953.00 | | 552 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 914.00 | 292 479.00 | | 662 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 250.00 | 233 969.00 | | 529 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 599.00 | | 10 891.00 | 129 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 551.00 | | 10 891.00 | 128 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 789.00 | 23 573.00 | | 89 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 742.00 | 23 573.00 | | 88 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
6T Sur comptes clients | 12 121.00 | | 3 161.00 | 12 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 121.00 | | 3 161.00 | 12 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 332.00 | 417 332.00 | | 417 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 263 862.00 | 263 862.00 | | 263 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 350.00 | 7 078.00 | 23 272.00 | 30 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 369.00 | 362 369.00 | | 362 369.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 522.00 | 529 250.00 | 23 272.00 | 552 522.00 |