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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 1 906.00 | 2 142.00 | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 042.00 | 122 869.00 | 20 173.00 | 143 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 907.00 | 58 494.00 | 97 413.00 | 155 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 047.00 | 183 268.00 | 119 778.00 | 303 047.00 |
BT Marchandises | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 977.00 | 8 959.00 | 409 018.00 | 417 977.00 |
BZ Autres créances | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CF Disponibilités | 314 801.00 | | 314 801.00 | 314 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 424.00 | 8 959.00 | 864 465.00 | 873 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 471.00 | 192 228.00 | 984 243.00 | 1 176 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 29 419.00 | 105 443.00 | | 29 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 755.00 | -76 024.00 | | 136 755.00 |
DL TOTAL (I) | 171 124.00 | 34 369.00 | | 171 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 505.00 | 457 845.00 | | 437 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 5 906.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 215 121.00 | | 208 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 27 053.00 | | 74 289.00 |
EA Autres dettes | 87 123.00 | 78 958.00 | | 87 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 118.00 | 784 883.00 | | 813 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 243.00 | 819 253.00 | | 984 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 222.00 | 265 613.00 | | 442 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 205.00 | | 58 342.00 | 248 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 303 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 298 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | 3 000.00 | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 157.00 | | 55 292.00 | 247 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 187.00 | 38 582.00 | 3 500.00 | 148 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 858.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 139.00 | 37 724.00 | 3 500.00 | 147 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 407 226.00 | 407 226.00 | | 407 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 505.00 | 66 608.00 | 370 897.00 | 437 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 903.00 | 503 903.00 | | 503 903.00 |
VW T.V.A. | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 118.00 | 442 222.00 | 370 897.00 | 813 118.00 |