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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458.00 | 3 226.00 | 232.00 | 3 458.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
CF Disponibilités | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 165.00 | | 461 165.00 | 461 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 623.00 | 3 226.00 | 461 397.00 | 464 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 121.00 | 23 546.00 | | -120 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | -143 667.00 | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | -82 411.00 | -119 121.00 | | -82 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 404.00 | 3 252.00 | | 180 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 948.00 | 145 512.00 | | 135 948.00 |
EA Autres dettes | 227 456.00 | 74 400.00 | | 227 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 808.00 | 225 791.00 | | 543 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 397.00 | 106 670.00 | | 461 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 808.00 | 223 163.00 | | 543 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 333.00 | | 1 907 333.00 | 1 907 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 333.00 | | 1 907 333.00 | 1 907 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 16 349.00 | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 16 349.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | -16 349.00 | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 802.00 | 216 016.00 | | 1 907 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 092.00 | 359 683.00 | | 1 871 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 710.00 | -143 667.00 | | 36 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453.00 | | 5.00 | 3 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 5.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511.00 | 714.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 714.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 456.00 | 227 456.00 | | 227 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VB T. V. A. | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 594.00 | 83 362.00 | 232.00 | 83 594.00 |
VW T.V.A. | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 808.00 | 543 808.00 | | 543 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 599.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 630.00 | 622.00 | | 132 630.00 |
ST Autres comptes | 52 207.00 | 3 397.00 | | 52 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 277.00 | 750.00 | | 6 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 708.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 1 307.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 467.00 | 41 818.00 | | 381 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 992.00 | 83 755.00 | | 400 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 114.00 | 4 769.00 | | 191 114.00 |