| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 3 341.00 | 391.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963.00 | 3 341.00 | 623.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
BZ Autres créances | 539 595.00 | | 539 595.00 | 539 595.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 392.00 | | 831 392.00 | 831 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 355.00 | 3 341.00 | 832 015.00 | 835 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 411.00 | -120 121.00 | | -83 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 294.00 | 36 710.00 | | 193 294.00 |
DL TOTAL (I) | 110 883.00 | -82 411.00 | | 110 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 291.00 | 180 404.00 | | 147 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 840.00 | 135 948.00 | | 573 840.00 |
EA Autres dettes | | 227 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 132.00 | 543 808.00 | | 721 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 015.00 | 461 397.00 | | 832 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 132.00 | 543 808.00 | | 721 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 641.00 | | 3 905 641.00 | 3 905 641.00 |
FG Production vendue services | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 641.00 | | 3 905 641.00 | 3 905 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 469.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 469.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 728.00 | 4 507.00 | | 35 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 728.00 | 4 507.00 | | 35 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 380.00 | -4 038.00 | | -33 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 989.00 | 1 907 802.00 | | 3 907 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 695.00 | 1 871 092.00 | | 3 714 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 294.00 | 36 710.00 | | 193 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458.00 | | 506.00 | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | 506.00 | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 115.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 115.00 | | 3 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 120.00 | 491 120.00 | | 491 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 278 296.00 | 278 296.00 | | 278 296.00 |
VB T. V. A. | 382 285.00 | 382 285.00 | | 382 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 123.00 | 817 891.00 | 232.00 | 818 123.00 |
VW T.V.A. | 436 392.00 | 436 392.00 | | 436 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 132.00 | 721 132.00 | | 721 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 797.00 | 132 630.00 | | 131 797.00 |
ST Autres comptes | 28 663.00 | 52 207.00 | | 28 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 155.00 | 6 277.00 | | 9 155.00 |
YT Sous‐traitance | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 128.00 | 381 467.00 | | 781 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 471.00 | 400 992.00 | | 632 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 615.00 | 191 114.00 | | 169 615.00 |