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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 769.00 | 1 231.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 367.00 | 17 970.00 | 55 397.00 | 73 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 429.00 | 8 122.00 | 69 306.00 | 77 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 949.00 | 26 864.00 | 286 087.00 | 312 949.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 001.00 | 26 864.00 | 434 139.00 | 461 001.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 853.00 | 70 450.00 | | 84 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 375.00 | 14 403.00 | | 70 375.00 |
DL TOTAL (I) | 166 228.00 | 95 853.00 | | 166 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 278.00 | 143 440.00 | | 205 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 11 213.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 399.00 | 18 419.00 | | 58 399.00 |
EA Autres dettes | | 3 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 911.00 | 179 305.00 | | 267 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 139.00 | 275 159.00 | | 434 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 516.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 415.00 | 37 931.00 | | 48 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 150 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | | 125 796.00 | 38 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 15 809.00 | | 11 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 667.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 15 142.00 | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 863.00 | 51 848.00 | 105 015.00 | 156 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 912.00 | 162 897.00 | 105 015.00 | 267 912.00 |