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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 751.00 | 2 249.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 877.00 | 29 277.00 | 51 601.00 | 80 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 866.00 | 18 047.00 | 68 819.00 | 86 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 896.00 | 49 074.00 | 282 822.00 | 331 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 611.00 | 49 074.00 | 383 537.00 | 432 611.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 228.00 | 84 853.00 | | 155 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | 70 375.00 | | 60 225.00 |
DL TOTAL (I) | 226 453.00 | 166 228.00 | | 226 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 649.00 | 205 278.00 | | 113 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 4 235.00 | | 13 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 58 399.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 084.00 | 267 911.00 | | 157 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 537.00 | 434 139.00 | | 383 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 949.00 | | 18 947.00 | 312 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | 2 000.00 | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 796.00 | | 16 947.00 | 150 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 861.00 | 22 213.00 | | 26 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 982.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | 21 230.00 | | 26 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 649.00 | 51 374.00 | 62 275.00 | 113 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 084.00 | 94 809.00 | 62 275.00 | 157 084.00 |