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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 561 200.00 | | 561 200.00 | 561 200.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 396.00 | 637.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 549.00 | 46.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 23 716.00 | 24 700.00 | 48 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 786.00 | 26 452.00 | 616 333.00 | 642 786.00 |
BT Marchandises | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 809.00 | 26 452.00 | 835 357.00 | 861 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 319.00 | 36 518.00 | | 119 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | 82 801.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 202 826.00 | 127 569.00 | | 202 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 247.00 | 498 039.00 | | 457 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 840.00 | 79 958.00 | | 60 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 660.00 | 91 066.00 | | 92 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 36 975.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 530.00 | 706 040.00 | | 632 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 357.00 | 833 610.00 | | 835 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 448.00 | 273 022.00 | | 257 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 537.00 | 7 973.00 | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 118.00 | | 25 669.00 | 617 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 990.00 | | | 561 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 048.00 | | 25 654.00 | 51 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 15.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 8 458.00 | | 17 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 8 458.00 | | 17 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 247.00 | 82 165.00 | 235 571.00 | 457 247.00 |
VI Groupe et associés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 896.00 | 12 936.00 | 3 960.00 | 16 896.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 531.00 | 257 449.00 | 235 571.00 | 632 531.00 |